有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 137,847,281円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,569円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 137,720,712円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 186,122,694口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,399円 |
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,574,864,675円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,041,715円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,472,822,960円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,105,457,894口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 30,381円 |
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