有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 186,540,950円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,515,985円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 181,024,965円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 223,266,105口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,108円 |
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 15,578,779,302円 |
| Ⅱ 負債総額 | 489,896,665円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,088,882,637円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,054,394,859口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 29,853円 |
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