有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 124,747,075 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,429,129 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 120,317,946 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 158,889,891 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,572 | 円 |
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,763,167,884 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,751,046 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,744,416,838 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,933,644,764 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 34,879 | 円 |
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