有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/11/16-2023/05/15)
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 40,146,146 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,228,144 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,918,002 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 67,101,432 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,502 | 円 |
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,243,669,473 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,116,613 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,143,552,860 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,142,624,567 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 36,263 | 円 |
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