有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/05/16-2023/11/15)
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 37,407,027 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 482,592 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,924,435 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 67,874,949 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,440 | 円 |
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,991,424,195 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,339,487 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,902,084,708 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,750,072,908 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 39,439 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
