有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 85,422,369 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,301,898 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,120,471 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 133,567,491 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6,223 | 円 |
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,587,111,591 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 142,448,299 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,444,663,292 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,276,914,801 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 34,808 | 円 |
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