有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/05/17-2022/11/15)
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 73,363,887 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,014,332 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,349,555 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 125,423,382 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,689 | 円 |
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,375,855,517 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,270,119 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,337,585,398 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,214,076,902 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 35,727 | 円 |
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