有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 110,435,500 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,593,364 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,842,136 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 145,208,412 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,220 | 円 |
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,232,165,213 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,370,943 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,149,794,270 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,752,686,778 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 35,088 | 円 |
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