有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
| Ⅰ 資産総額 | 123,096,850円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,542円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 122,968,308円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 160,530,792口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,660円 |
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,756,801,673円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,604,476円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,616,197,197円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,015,381,893口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 32,829円 |
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