有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 190,067,399円 |
| Ⅱ 負債総額 | 294,448円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 189,772,951円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 229,404,905口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,272円 |
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,186,223,261円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,822円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,186,221,439円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,538,898,506口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 28,784円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
