有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-日本円クラス	35,244	12,785	450,628,632	12,642	445,554,648	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0200	100,226	1.0200	100,226	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.03

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-日本円クラス	66,853	12,561	839,762,258	12,642	845,155,626	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0199	1,003,344	1.0200	1,003,443	0.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.11
合 計	99.12

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-資源国通貨クラス	518,153	11,363	5,888,260,857	11,169	5,787,250,857	98.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0200	1,003,443	1.0200	1,003,443	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.01

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-資源国通貨クラス	166,560	11,005	1,833,139,643	11,169	1,860,308,640	99.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0199	1,003,344	1.0200	1,003,443	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.12

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-アジア通貨クラス	67,844	13,659	926,681,916	13,749	932,787,156	98.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0200	1,003,443	1.0200	1,003,443	0.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.10
合 計	99.03

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-アジア通貨クラス	21,977	12,960	284,835,106	13,749	302,161,773	98.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0199	1,003,344	1.0200	1,003,443	0.32

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.76
親投資信託受益証券	0.32
合 計	99.09

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券 第472回	600,000,000	99.99	599,999,196	99.99	599,999,196	―	2014/10/2	6.04
2	日本	国債証券	国庫短期証券 第465回	600,000,000	99.99	599,998,320	99.99	599,998,320	―	2014/10/14	6.04
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第321回	547,300,000	100.00	547,317,534	100.00	547,317,534	0.1	2014/10/15	5.51
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第322回	395,000,000	100.00	395,038,069	100.00	395,038,069	0.1	2014/11/15	3.98
5	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第195回	211,000,000	100.42	211,891,976	100.42	211,891,976	1.4	2015/1/26	2.13
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第327回	209,000,000	100.02	209,049,870	100.02	209,049,870	0.1	2015/4/15	2.10
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第323回	202,650,000	100.01	202,672,157	100.01	202,672,157	0.1	2014/12/15	2.04
8	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第128回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.01	200,021,546	100.01	200,021,546	0.295	2014/10/20	2.01
9	日本	国債証券	国庫短期証券 第475回	200,000,000	99.99	199,990,192	99.99	199,990,192	―	2014/11/25	2.01
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第324回	190,000,000	100.01	190,029,434	100.01	190,029,434	0.1	2015/1/15	1.91
11	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第343回	171,000,000	100.90	172,545,069	100.90	172,545,069	1.3	2015/6/30	1.73
12	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第336回	170,000,000	100.43	170,732,466	100.43	170,732,466	1.4	2015/1/28	1.72
13	日本	特殊債券	関西国際空港債券 政府保証第47回	150,000,000	100.85	151,281,834	100.85	151,281,834	1.3	2015/6/17	1.52
14	日本	国債証券	国庫短期証券 第477回	150,000,000	99.99	149,994,698	99.99	149,994,698	―	2014/12/8	1.51
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第325回	140,000,000	100.02	140,029,845	100.02	140,029,845	0.1	2015/2/15	1.41
16	日本	国債証券	国庫短期証券 第463回	130,000,000	99.99	129,999,553	99.99	129,999,553	―	2014/10/6	1.30
17	日本	特殊債券	都市再生債券 政府保証第22回	120,000,000	100.14	120,171,785	100.14	120,171,785	0.4	2015/3/10	1.21
18	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第848回	105,000,000	100.48	105,508,963	100.48	105,508,963	1.3	2015/2/24	1.06
19	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第341回	100,000,000	100.78	100,789,504	100.78	100,789,504	1.3	2015/5/29	1.01
20	日本	特殊債券	公営企業債券 政府保証第847回	100,000,000	100.42	100,423,352	100.42	100,423,352	1.4	2015/1/27	1.01
21	日本	特殊債券	農林債券 利付第719回い号	100,000,000	100.33	100,338,016	100.33	100,338,016	0.7	2015/4/27	1.01
22	日本	特殊債券	道路債券 政府保証第334回	100,000,000	100.22	100,222,296	100.22	100,222,296	1.5	2014/11/28	1.00
23	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第146回	100,000,000	100.09	100,096,627	100.09	100,096,627	0.3	2015/3/27	1.00
24	日本	特殊債券	商工債券 利付(1年)第41回	100,000,000	100.00	100,004,000	100.00	100,004,000	0.11	2014/11/14	1.00
25	日本	国債証券	国庫短期証券 第476回	100,000,000	99.99	99,993,750	99.99	99,993,750	―	2014/12/1	1.00
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	100,000,000	―	99,972,832	―	99,972,832	―	―	1.00
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	100,000,000	―	99,972,832	―	99,972,832	―	―	1.00
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	100,000,000	―	99,972,832	―	99,972,832	―	―	1.00
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,972,084	―	99,972,084	―	―	1.00
30	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	100,000,000	―	99,962,206	―	99,962,206	―	―	1.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	36.01
特殊債券	24.29
社債券	2.01
コマーシャルペーパー	8.05
合 計	70.38