有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年2月18日-令和4年8月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-日本円クラス	1,535,590	18,043	27,707,464,232	16,909	25,965,291,310	95.88
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0199	100,216	1.0198	100,206	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.88
親投資信託受益証券	0.00
合 計	95.88

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-日本円クラス	250,136	20,274	5,071,468,461	16,909	4,229,549,624	96.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0199	1,003,344	1.0198	1,003,246	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.00
親投資信託受益証券	0.02
合 計	96.03

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-資源国通貨クラス	124,607	17,270	2,152,018,950	15,941	1,986,360,187	98.60
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0199	1,003,344	1.0198	1,003,246	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.60
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.65

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-資源国通貨クラス	44,870	18,814	844,184,180	15,941	715,272,670	98.42
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0199	1,003,344	1.0198	1,003,246	0.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.42
親投資信託受益証券	0.13
合 計	98.56

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-アジア通貨クラス	1,669,151	18,456	30,806,001,079	17,071	28,494,076,721	97.25
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0199	1,003,344	1.0198	1,003,246	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.25
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.25

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-アジア通貨クラス	91,352	19,571	1,787,849,992	17,071	1,559,469,992	98.61
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0199	1,003,344	1.0198	1,003,246	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.61
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.67

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-米ドルクラス	1,073,127	25,435	27,295,339,363	24,139	25,904,212,653	98.41
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0199	10,002	1.0198	10,001	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.41
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.41

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-米ドルクラス	394,551	26,557	10,478,102,743	24,139	9,524,066,589	98.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0199	10,002	1.0198	10,001	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.87

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	大阪府 公募第365回	500,000,000	100.05	500,280,969	100.05	500,280,969	0.77	2022/10/28	6.38
2	日本	地方債証券	山梨県 公募平成24年度第1回	400,000,000	100.06	400,251,750	100.06	400,251,750	0.8	2022/10/28	5.10
3	日本	地方債証券	愛知県 公募平成24年度第11回	320,000,000	100.05	320,173,390	100.05	320,173,390	0.786	2022/10/26	4.08
4	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第30回財投機関債	300,000,000	100.06	300,189,522	100.06	300,189,522	0.825	2022/10/26	3.83
5	日本	地方債証券	北海道 公募平成24年度第9回	300,000,000	100.06	300,183,750	100.06	300,183,750	0.79	2022/10/31	3.83
6	日本	地方債証券	埼玉県 公募平成24年度第6回	250,000,000	100.05	250,138,556	100.05	250,138,556	0.801	2022/10/26	3.19
7	日本	地方債証券	横浜市 公募平成24年度第3回	210,000,000	100.16	210,346,647	100.16	210,346,647	0.729	2022/12/22	2.68
8	日本	社債券	東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.15	200,317,181	100.15	200,317,181	2.22	2022/10/27	2.55
9	日本	地方債証券	広島市 公募平成24年度第2回	200,000,000	100.15	200,308,000	100.15	200,308,000	0.7	2022/12/22	2.55
10	日本	地方債証券	新潟市 公募平成24年度第1回	200,000,000	100.15	200,304,386	100.15	200,304,386	0.7	2022/12/21	2.55
11	日本	地方債証券	相模原市 公募平成24年度第1回	200,000,000	100.15	200,304,342	100.15	200,304,342	0.71	2022/12/20	2.55
12	日本	地方債証券	千葉市 公募平成24年度第2回	126,550,000	100.11	126,696,266	100.11	126,696,266	0.81	2022/11/22	1.61
13	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第175回	120,000,000	100.06	120,082,800	100.06	120,082,800	0.791	2022/10/31	1.53
14	日本	社債券	電源開発 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.06	100,067,836	100.06	100,067,836	1.126	2022/10/20	1.27
15	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第41回	100,000,000	100.05	100,058,519	100.05	100,058,519	0.801	2022/10/28	1.27
16	日本	特殊債券	東日本高速道路 第48回	100,000,000	100.02	100,024,140	100.02	100,024,140	0.09	2022/12/20	1.27
17	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第61回	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.001	2022/11/18	1.27
18	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第42回	40,000,000	100.12	40,050,777	100.12	40,050,777	0.801	2022/11/28	0.51
19	日本	特殊債券	商工債券 利付第811回い号	30,000,000	100.04	30,012,672	100.04	30,012,672	0.17	2022/12/27	0.38

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	34.57
特殊債券	10.08
社債券	3.83
合 計	48.49