有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/02/20-2024/08/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-日本円クラス	916,271	25,500	23,365,329,096	26,017	23,838,622,607	99.05
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0200	100,226	1.0201	100,236	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.05

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-日本円クラス	144,389	25,647	3,703,144,683	26,017	3,756,568,613	98.85
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0198	1,003,246	1.0201	1,003,541	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.85
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.87

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-資源国通貨クラス	117,926	27,198	3,207,351,348	29,100	3,431,646,600	98.82
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0200	1,003,443	1.0201	1,003,541	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.82
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.85

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-資源国通貨クラス	46,570	28,712	1,337,117,840	29,100	1,355,187,000	97.82
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0198	1,003,246	1.0201	1,003,541	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.82
親投資信託受益証券	0.07
合 計	97.89

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-アジア通貨クラス	1,177,849	27,885	32,844,319,365	29,255	34,457,972,495	98.91
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0200	1,003,443	1.0201	1,003,541	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.91
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.91

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-アジア通貨クラス	72,472	29,223	2,117,849,256	29,255	2,120,168,360	98.84
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0198	1,003,246	1.0201	1,003,541	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.84
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.88

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-米ドルクラス	1,059,222	39,462	41,799,018,564	40,993	43,420,687,446	98.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0200	10,003	1.0201	10,004	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.87

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-米ドルクラス	327,821	41,694	13,668,175,850	40,993	13,438,366,253	98.90
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0198	10,001	1.0201	10,004	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.90
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.90

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第229回	80,000,000	100.04	80,032,032	100.04	80,032,032	0.539	2024/10/31	2.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	2.88
合 計	2.88