有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月18日-令和3年8月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-日本円クラス	1,576,046	24,806	39,096,623,494	23,723	37,388,539,258	98.64
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0200	100,226	1.0200	100,226	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.64
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.64

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-日本円クラス	234,540	24,394	5,721,486,429	23,723	5,563,992,420	98.78
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0200	1,003,443	1.0200	1,003,443	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.78
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.80

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-資源国通貨クラス	137,725	18,853	2,596,576,241	17,894	2,464,451,150	97.80
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0200	1,003,443	1.0200	1,003,443	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.80
親投資信託受益証券	0.03
合 計	97.84

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-資源国通貨クラス	46,467	18,405	855,225,135	17,894	831,480,498	97.57
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0200	1,003,443	1.0200	1,003,443	0.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.57
親投資信託受益証券	0.11
合 計	97.69

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-アジア通貨クラス	1,989,236	19,824	39,434,614,464	19,223	38,239,083,628	98.75
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0200	1,003,443	1.0200	1,003,443	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.75
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.75

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-アジア通貨クラス	96,788	19,328	1,870,732,014	19,223	1,860,555,724	98.63
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0200	1,003,443	1.0200	1,003,443	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.63
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.69

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-米ドルクラス	886,352	26,089	23,124,257,429	25,415	22,526,636,080	98.70
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0200	10,003	1.0200	10,003	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.70
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.70

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-米ドルクラス	389,960	25,691	10,018,677,270	25,415	9,910,833,400	98.66
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0200	10,003	1.0200	10,003	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.66
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.66

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	クレディセゾン 第53回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.03	600,199,516	100.03	600,199,516	0.435	2021/10/22	7.35
2	日本	特殊債券	首都高速道路 第19回	500,000,000	100.01	500,086,686	100.01	500,086,686	0.07	2021/12/20	6.12
3	日本	社債券	NTTファイナンス 第1回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.01	500,076,550	100.01	500,076,550	0.05	2021/12/20	6.12
4	日本	社債券	三菱UFJリース 第43回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.01	500,054,043	100.01	500,054,043	0.06	2021/10/25	6.12
5	日本	特殊債券	阪神高速道路 第19回	460,000,000	100.01	460,061,046	100.01	460,061,046	0.02	2021/12/20	5.63
6	日本	地方債証券	熊本県 公募平成23年度第2回	340,000,000	100.08	340,274,424	100.08	340,274,424	1	2021/10/28	4.17
7	日本	社債券	中部電力 第522回	300,000,000	100.07	300,236,950	100.07	300,236,950	0.13	2022/4/25	3.67
8	日本	地方債証券	広島市 公募平成23年度第2回	200,000,000	100.07	200,147,208	100.07	200,147,208	1	2021/10/25	2.45
9	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第94回	200,000,000	100.00	200,008,000	100.00	200,008,000	0.001	2021/12/20	2.45
10	日本	特殊債券	成田国際空港 第11回	100,000,000	100.41	100,411,800	100.41	100,411,800	1.067	2022/2/18	1.23
11	日本	地方債証券	東京都 公募第702回	100,000,000	100.23	100,235,310	100.23	100,235,310	1.04	2021/12/20	1.22
12	日本	地方債証券	大阪府 公募第354回	100,000,000	100.08	100,081,444	100.08	100,081,444	1.03	2021/10/28	1.22
13	日本	社債券	関西電力 第525回	100,000,000	100.03	100,034,594	100.03	100,034,594	0.14	2021/12/20	1.22
14	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第328回	100,000,000	100.03	100,033,946	100.03	100,033,946	0.06	2022/3/25	1.22
15	日本	社債券	北陸電力 第325回	100,000,000	100.02	100,023,115	100.02	100,023,115	0.14	2021/11/26	1.22
16	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第152回	77,000,000	100.28	77,219,254	100.28	77,219,254	1.1	2021/12/28	0.94
17	日本	地方債証券	広島市 公募平成23年度第5回	60,000,000	100.41	60,249,912	100.41	60,249,912	1.01	2022/2/25	0.73
18	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第42回	50,000,000	100.43	50,218,180	100.43	50,218,180	0.942	2022/3/18	0.61
19	日本	特殊債券	福祉医療機構債券 第55回財投機関債	50,000,000	100.00	50,002,500	100.00	50,002,500	0.001	2021/12/20	0.61
20	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券(8年) 第2回	30,000,000	100.13	30,039,630	100.13	30,039,630	0.502	2021/12/24	0.36
21	日本	特殊債券	商工債券 利付第802回い号	30,000,000	100.00	30,002,385	100.00	30,002,385	0.06	2022/3/25	0.36

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	9.81
特殊債券	19.58
社債券	25.74
合 計	55.14