有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/08/18-2023/02/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-日本円クラス	1,406,974	17,825	25,080,535,617	18,297	25,743,403,278	98.63
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0197	100,196	1.0197	100,196	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.63
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.63

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-日本円クラス	240,875	18,050	4,347,793,750	18,297	4,407,289,875	98.73
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0197	1,003,148	1.0197	1,003,148	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.73
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.75

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-資源国通貨クラス	118,553	16,258	1,927,515,465	16,956	2,010,184,668	98.70
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0197	1,003,148	1.0197	1,003,148	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.70
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.75

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-資源国通貨クラス	53,922	16,849	908,585,024	16,956	914,301,432	98.73
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0197	1,003,148	1.0197	1,003,148	0.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.73
親投資信託受益証券	0.10
合 計	98.84

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-アジア通貨クラス	1,572,508	17,193	27,036,996,436	17,806	28,000,077,448	98.83
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0197	1,003,148	1.0197	1,003,148	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.83
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.84

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-アジア通貨クラス	90,252	17,554	1,584,328,734	17,806	1,607,027,112	98.84
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0197	1,003,148	1.0197	1,003,148	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.84
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.90

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-米ドルクラス	1,211,682	24,095	29,196,121,789	24,707	29,937,027,174	98.56
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0197	10,000	1.0197	10,000	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.56
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.56

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-米ドルクラス	378,256	24,453	9,249,493,968	24,707	9,345,570,992	98.89
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0197	10,000	1.0197	10,000	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.89
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.89

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第48回	370,000,000	100.07	370,285,037	100.07	370,285,037	0.605	2023/5/16	7.71
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第195回	292,000,000	100.31	292,914,680	100.31	292,914,680	0.911	2023/7/31	6.10
3	日本	地方債証券	北海道 公募平成25年度第1回	100,000,000	100.04	100,042,341	100.04	100,042,341	0.58	2023/4/26	2.08
4	日本	特殊債券	預金保険機構債券 政府保証第221回	100,000,000	100.02	100,025,510	100.02	100,025,510	0.1	2023/6/7	2.08
5	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース 第18回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.02	100,024,294	100.02	100,024,294	0.17	2023/5/29	2.08
6	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第91回	100,000,000	100.01	100,011,882	100.01	100,011,882	0.06	2023/6/20	2.08
7	日本	地方債証券	静岡県 公募平成25年度第1回	30,000,000	100.03	30,009,316	100.03	30,009,316	0.581	2023/4/19	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	2.70
特殊債券	17.98
社債券	2.08
合 計	22.77