有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/08/18-2024/02/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-日本円クラス	1,115,459	23,966	26,733,090,394	24,393	27,209,391,387	98.66
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0194	100,167	1.0194	100,167	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.66
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.66

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-日本円クラス	164,741	23,576	3,883,933,816	24,393	4,018,527,213	98.88
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0194	1,002,853	1.0194	1,002,853	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.88
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.91

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-資源国通貨クラス	125,834	26,501	3,334,726,834	27,294	3,434,513,196	99.09
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0194	1,002,853	1.0194	1,002,853	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.09
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.12

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-資源国通貨クラス	49,450	26,095	1,290,397,750	27,294	1,349,688,300	98.93
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0194	1,002,853	1.0194	1,002,853	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.93
親投資信託受益証券	0.07
合 計	99.01

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-アジア通貨クラス	1,285,363	26,849	34,510,711,187	27,601	35,477,304,163	97.64
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0194	1,002,853	1.0194	1,002,853	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.64
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.64

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-アジア通貨クラス	78,136	26,517	2,071,932,312	27,601	2,156,631,736	98.96
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0194	1,002,853	1.0194	1,002,853	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.96
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.01

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-米ドルクラス	1,124,160	38,201	42,944,036,160	39,629	44,549,336,640	98.44
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0194	9,997	1.0194	9,997	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.44
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.44

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-米ドルクラス	345,224	37,802	13,050,157,648	39,629	13,680,881,896	98.88
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0194	9,997	1.0194	9,997	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.88
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.88

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第62回	69,000,000	100.16	69,115,188	100.16	69,115,188	0.601	2024/7/16	1.10
2	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第59回	60,000,000	100.02	60,017,448	100.02	60,017,448	0.669	2024/4/12	0.96
3	日本	地方債証券	静岡県 公募(5年)令和元年度第6回	50,000,000	100.00	50,000,320	100.00	50,000,320	0.005	2024/6/20	0.80
4	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第222回	32,000,000	100.20	32,066,684	100.20	32,066,684	0.601	2024/7/31	0.51
5	日本	地方債証券	大阪市 公募令和元年度第1回	30,000,000	100.00	30,000,000	100.00	30,000,000	0.01	2024/5/21	0.48
6	日本	地方債証券	愛知県 公募平成26年度第6回	20,000,000	100.14	20,029,800	100.14	20,029,800	0.645	2024/6/27	0.32
7	日本	地方債証券	兵庫県 公募(12年)第1回	10,000,000	100.26	10,026,098	100.26	10,026,098	1.1	2024/6/26	0.16
8	日本	地方債証券	神奈川県 公募第208回	10,000,000	100.12	10,012,250	100.12	10,012,250	0.551	2024/6/20	0.16
9	日本	社債券	関西電力 第532回	10,000,000	100.04	10,004,050	100.04	10,004,050	0.18	2024/7/25	0.16
10	日本	地方債証券	埼玉県 公募平成31年度第2回	10,000,000	100.00	10,000,200	100.00	10,000,200	0.01	2024/4/17	0.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	2.08
特殊債券	2.58
社債券	0.16
合 計	4.82