有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月20日-令和2年2月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-日本円クラス	945,407	12,094	11,434,590,458	13,496	12,759,212,872	98.87
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0203	100,255	1.0203	100,255	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.87

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-日本円クラス	180,247	16,757	3,020,433,225	13,496	2,432,613,512	98.09
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0204	1,003,836	1.0203	1,003,738	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.09
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.13

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-資源国通貨クラス	184,857	7,593	1,403,783,723	8,409	1,554,462,513	97.57
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0203	1,003,738	1.0203	1,003,738	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.57
親投資信託受益証券	0.06
合 計	97.63

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-資源国通貨クラス	65,327	12,427	811,857,171	8,409	549,334,743	97.89
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0204	1,003,836	1.0203	1,003,738	0.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.89
親投資信託受益証券	0.17
合 計	98.07

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-アジア通貨クラス	2,652,267	8,050	21,350,988,054	8,845	23,459,301,615	98.95
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0203	1,003,738	1.0203	1,003,738	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.95

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-アジア通貨クラス	130,088	12,234	1,591,617,259	8,845	1,150,628,360	98.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0204	1,003,836	1.0203	1,003,738	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
親投資信託受益証券	0.08
合 計	99.06

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-米ドルクラス	439,656	12,177	5,354,091,198	13,858	6,092,752,848	96.03
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0203	10,006	1.0203	10,006	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.03
親投資信託受益証券	0.00
合 計	96.03

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-米ドルクラス	383,284	17,466	6,694,507,335	13,858	5,311,549,672	97.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0204	10,007	1.0203	10,006	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.97
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.97

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	西日本高速道路 第42回	210,000,000	100.00	210,008,400	100.00	210,008,400	0.001	2020/6/19	6.90
2	日本	社債券	北海道電力 第316回	200,000,000	100.25	200,502,800	100.25	200,502,800	1.164	2020/6/25	6.59
3	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第85回	200,000,000	100.09	200,197,526	100.09	200,197,526	1.44	2020/4/24	6.58
4	日本	地方債証券	福岡県 公募平成27年度第2回	200,000,000	100.05	200,100,940	100.05	200,100,940	0.162	2020/7/22	6.57
5	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第306回	200,000,000	100.03	200,074,092	100.03	200,074,092	0.25	2020/5/27	6.57
6	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第51回	200,000,000	100.00	200,010,000	100.00	200,010,000	0.001	2020/6/19	6.57
7	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第68回財投機関債	200,000,000	100.00	200,002,000	100.00	200,002,000	0.001	2020/5/11	6.57
8	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第32回	120,000,000	100.09	120,114,480	100.09	120,114,480	0.16	2020/9/16	3.94
9	日本	社債券	関西電力 第482回	100,000,000	100.36	100,369,140	100.36	100,369,140	1.189	2020/7/24	3.29
10	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第12回	100,000,000	100.20	100,204,392	100.20	100,204,392	1.38	2020/5/28	3.29
11	日本	特殊債券	中日本高速道路 第62回	100,000,000	100.11	100,110,928	100.11	100,110,928	0.225	2020/9/18	3.29
12	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第211回	100,000,000	100.03	100,031,424	100.03	100,031,424	0.07	2020/8/27	3.28
13	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第117回	100,000,000	100.01	100,011,192	100.01	100,011,192	0.135	2020/4/28	3.28
14	日本	特殊債券	商工債券 利付第779回い号	30,000,000	100.01	30,004,770	100.01	30,004,770	0.22	2020/4/27	0.98
15	日本	地方債証券	北九州市 公募(5年)平成27年度第1回	10,000,000	100.07	10,007,115	100.07	10,007,115	0.136	2020/9/30	0.32

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	16.77
特殊債券	41.43
社債券	9.88
合 計	68.09