有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-日本円クラス	1,387,385	18,483	25,643,702,408	18,554	25,741,541,290	98.75
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0202	100,245	1.0202	100,245	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.75
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.75

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-日本円クラス	216,076	18,448	3,986,172,208	18,554	4,009,074,104	98.75
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0203	1,003,738	1.0202	1,003,640	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.75
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.77

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-資源国通貨クラス	166,510	12,638	2,104,361,705	12,136	2,020,765,360	97.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0202	1,003,640	1.0202	1,003,640	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.99
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.04

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-資源国通貨クラス	55,419	12,179	674,966,289	12,136	672,564,984	97.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0203	1,003,738	1.0202	1,003,640	0.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.97
親投資信託受益証券	0.14
合 計	98.12

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-アジア通貨クラス	2,339,563	13,256	31,015,539,899	13,295	31,104,490,085	98.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0202	1,003,640	1.0202	1,003,640	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.99

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-アジア通貨クラス	114,836	13,060	1,499,806,699	13,295	1,526,744,620	99.07
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0203	1,003,738	1.0202	1,003,640	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.07
親投資信託受益証券	0.06
合 計	99.13

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-米ドルクラス	738,595	18,622	13,754,558,619	18,756	13,853,087,820	98.27
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0202	10,005	1.0202	10,005	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.27
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.27

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-米ドルクラス	418,568	18,765	7,854,533,125	18,756	7,850,661,408	99.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0203	10,006	1.0202	10,005	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.02

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	九州電力 第433回	200,000,000	100.05	200,115,768	100.05	200,115,768	0.375	2020/11/25	6.53
2	日本	地方債証券	神奈川県 公募(5年)第66回	200,000,000	100.02	200,046,200	100.02	200,046,200	0.101	2020/12/18	6.53
3	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第92回	190,000,000	100.16	190,309,861	100.16	190,309,861	1.03	2020/11/25	6.21
4	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第313回	190,000,000	100.05	190,104,300	100.05	190,104,300	0.225	2020/12/25	6.21
5	日本	社債券	東北電力 第456回	170,000,000	100.17	170,304,894	100.17	170,304,894	1.176	2020/11/25	5.56
6	日本	地方債証券	千葉県 公募平成22年度第9回	100,000,000	100.28	100,285,147	100.28	100,285,147	1.22	2020/12/25	3.27
7	日本	社債券	関西電力 第485回	100,000,000	100.27	100,273,346	100.27	100,273,346	1.285	2020/12/18	3.27
8	日本	社債券	関西電力 第484回	100,000,000	100.05	100,059,892	100.05	100,059,892	0.976	2020/10/23	3.26
9	日本	社債券	東海旅客鉄道 第81回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.00	100,003,000	100.00	100,003,000	0.02	2020/11/27	3.26
10	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第126回	70,000,000	100.40	70,284,516	100.40	70,284,516	1.2	2021/1/29	2.29
11	日本	特殊債券	関西国際空港社債 財投機関債第29回	70,000,000	100.31	70,218,655	100.31	70,218,655	1.538	2020/12/18	2.29
12	日本	特殊債券	都市再生債券 財投機関債第49回	50,000,000	100.58	50,291,254	100.58	50,291,254	1.46	2021/2/26	1.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	16.03
特殊債券	12.44
社債券	21.91
合 計	50.39