有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月18日-平成27年8月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-日本円クラス	21,027	13,146	276,427,338	12,068	253,753,836	98.95
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0207	100,295	1.0207	100,295	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.99

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-日本円クラス	46,603	13,595	633,610,404	12,068	562,405,004	98.90
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0206	1,004,033	1.0207	1,004,131	0.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.90
親投資信託受益証券	0.17
合 計	99.08

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-資源国通貨クラス	353,484	9,912	3,503,951,172	8,653	3,058,697,052	98.93
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0207	1,004,131	1.0207	1,004,131	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.93
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.96

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-資源国通貨クラス	120,352	11,139	1,340,638,237	8,653	1,041,405,856	98.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0206	1,004,033	1.0207	1,004,131	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.09
合 計	99.06

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-アジア通貨クラス	9,832,204	12,229	120,242,400,220	11,179	109,914,208,516	98.46
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0207	1,004,131	1.0207	1,004,131	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.46
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.46

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-アジア通貨クラス	380,878	13,508	5,145,147,594	11,179	4,257,835,162	98.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0206	1,004,033	1.0207	1,004,131	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.76
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.78

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-米ドルクラス	556,812	12,464	6,940,447,220	11,404	6,349,884,048	97.57
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0207	10,010	1.0207	10,010	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.57
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.57

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-米ドルクラス	1,020,848	13,269	13,545,693,362	11,404	11,641,750,592	98.14
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0206	10,009	1.0207	10,010	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.14
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.14

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3回	590,000,000	100.46	592,759,995	100.46	592,759,995	1.5	2016/1/29	2.67
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第5回	558,000,000	100.62	561,478,836	100.62	561,478,836	1.6	2016/2/26	2.53
3	日本	社債券	三菱UFJリース 第13回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.38	501,942,318	100.38	501,942,318	0.796	2016/4/22	2.26
4	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第1回	400,000,000	100.75	403,023,444	100.75	403,023,444	1.6	2016/3/28	1.81
5	日本	地方債証券	福島県 公募平成22年度第2回	400,000,000	100.19	400,793,116	100.19	400,793,116	0.59	2016/2/22	1.80
6	日本	地方債証券	神戸市 公募平成17年度第10回	307,700,000	100.20	308,341,051	100.20	308,341,051	1.6	2015/11/24	1.39
7	日本	特殊債券	商工債券 利付第733回い号	300,000,000	100.34	301,028,210	100.34	301,028,210	0.55	2016/6/27	1.35
8	日本	地方債証券	大阪府 公募第284回	300,000,000	100.23	300,709,011	100.23	300,709,011	1.6	2015/11/27	1.35
9	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第40回	300,000,000	100.10	300,300,685	100.10	300,300,685	0.298	2016/3/18	1.35
10	日本	特殊債券	西日本高速道路 第17回	300,000,000	100.02	300,076,350	100.02	300,076,350	0.196	2015/12/18	1.35
11	日本	特殊債券	中部国際空港債券 政府保証第17回	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.051	2016/3/7	1.35
12	日本	国債証券	国庫短期証券 第547回	300,000,000	99.99	299,999,895	99.99	299,999,895	―	2015/10/26	1.35
13	日本	地方債証券	新潟県 公募平成17年度第2回	255,780,000	100.20	256,312,877	100.20	256,312,877	1.6	2015/11/24	1.15
14	日本	地方債証券	静岡県 公募平成17年度第5回	229,050,000	100.21	229,538,613	100.21	229,538,613	1.6	2015/11/25	1.03
15	日本	社債券	トヨタファイナンス 第19回社債間限定同等特約付	200,000,000	100.88	201,779,440	100.88	201,779,440	2.04	2016/3/18	0.91
16	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第34回	200,000,000	100.41	200,834,920	100.41	200,834,920	1.4	2016/1/25	0.90
17	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第25回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.35	200,716,124	100.35	200,716,124	0.755	2016/4/20	0.90
18	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第24回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.15	200,303,400	100.15	200,303,400	0.595	2016/1/20	0.90
19	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 財投機関債第37回	200,000,000	100.12	200,247,024	100.12	200,247,024	0.385	2016/2/26	0.90
20	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 2年第1回	200,000,000	100.02	200,044,512	100.02	200,044,512	0.135	2016/2/26	0.90
21	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第153回	200,000,000	100.01	200,023,682	100.01	200,023,682	0.2	2015/10/27	0.90
22	日本	国債証券	国庫短期証券 第542回	200,000,000	99.99	199,999,972	99.99	199,999,972	―	2015/10/5	0.90
23	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第119回	200,000,000	99.99	199,998,620	99.99	199,998,620	0.067	2015/12/18	0.90
24	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,951,682	―	199,951,682	―	―	0.90
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,951,682	―	199,951,682	―	―	0.90
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,951,682	―	199,951,682	―	―	0.90
27	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	200,000,000	―	199,933,912	―	199,933,912	―	―	0.90
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,931,557	―	199,931,557	―	―	0.90
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,931,557	―	199,931,557	―	―	0.90
30	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,922,358	―	199,922,358	―	―	0.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	3.06
地方債証券	12.08
特殊債券	21.65
社債券	6.79
コマーシャルペーパー	10.82
合 計	54.42