有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/02/18-2023/08/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-日本円クラス	1,291,282	20,462	26,422,638,407	19,751	25,504,110,782	98.70
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	98,261	1.0195	100,177	1.0195	100,177	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.70
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.70

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-日本円クラス	207,639	20,242	4,203,028,638	19,751	4,101,077,889	98.95
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0196	1,003,049	1.0195	1,002,951	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.98

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-資源国通貨クラス	122,037	21,619	2,638,328,243	20,799	2,538,247,563	98.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0195	1,002,951	1.0195	1,002,951	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.72
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.76

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-資源国通貨クラス	51,154	20,770	1,062,468,580	20,799	1,063,952,046	99.15
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0196	1,003,049	1.0195	1,002,951	0.09

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.15
親投資信託受益証券	0.09
合 計	99.24

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-アジア通貨クラス	1,444,601	22,213	32,088,922,013	21,598	31,200,492,398	98.39
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0195	1,002,951	1.0195	1,002,951	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.39
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.39

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-アジア通貨クラス	83,319	21,439	1,786,276,041	21,598	1,799,523,762	98.77
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	983,768	1.0196	1,003,049	1.0195	1,002,951	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.77
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.82

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-米ドルクラス	1,218,697	31,520	38,414,325,322	30,842	37,587,052,874	97.70
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0195	9,998	1.0195	9,998	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.70
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.70

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-米ドルクラス	353,939	30,535	10,807,527,365	30,842	10,916,186,638	98.93
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,807	1.0196	9,999	1.0195	9,998	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.93
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.93

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第120回	100,000,000	100.16	100,167,440	100.16	100,167,440	0.751	2023/12/20	2.27
2	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.02	100,027,234	100.02	100,027,234	0.18	2023/11/27	2.27
3	日本	特殊債券	西日本高速道路 第63回	100,000,000	100.00	100,002,000	100.00	100,002,000	0.001	2023/12/11	2.26
4	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第155回	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.001	2023/10/30	2.26
5	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第209回	32,000,000	100.26	32,083,840	100.26	32,083,840	0.747	2024/1/31	0.72
6	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第54回	10,000,000	100.11	10,011,804	100.11	10,011,804	0.73	2023/11/28	0.22
7	日本	地方債証券	愛知県 公募平成25年度第15回	10,000,000	100.04	10,004,990	100.04	10,004,990	0.699	2023/10/25	0.22
8	日本	特殊債券	西日本高速道路 第47回	10,000,000	100.01	10,001,576	100.01	10,001,576	0.07	2023/12/20	0.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	2.49
特殊債券	5.72
社債券	2.27
合 計	10.49