有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (平成25年 2月20日現在) | 第3期 (平成26年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,902 | 32,712 |
| 親投資信託受益証券 | 18,604,238 | 23,090,820 |
| 流動資産合計 | 18,626,140 | 23,123,532 |
| 資産合計 | 18,626,140 | 23,123,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,238 | 4,938 |
| 未払委託者報酬 | 15,330 | 23,388 |
| その他未払費用 | 1,280 | 2,200 |
| 流動負債合計 | 19,848 | 30,526 |
| 負債合計 | 19,848 | 30,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 14,829,263 | ※1 16,393,983 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,777,029 | 6,699,023 |
| (分配準備積立金) | 3,329,675 | 4,924,616 |
| 元本等合計 | 18,606,292 | 23,093,006 |
| 純資産合計 | 18,606,292 | 23,093,006 |
| 負債純資産合計 | 18,626,140 | 23,123,532 |
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