有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (2021年 2月22日現在) | 第11期 (2022年 2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 71 | 405 |
| コール・ローン | 92,014 | 96,955 |
| 親投資信託受益証券 | 65,289,534 | 70,114,686 |
| 未収入金 | 138,037 | - |
| 流動資産合計 | 65,519,656 | 70,212,046 |
| 資産合計 | 65,519,656 | 70,212,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 138,035 | - |
| 未払受託者報酬 | 14,379 | 15,243 |
| 未払委託者報酬 | 68,264 | 72,376 |
| その他未払費用 | 6,565 | 7,409 |
| 流動負債合計 | 227,243 | 95,028 |
| 負債合計 | 227,243 | 95,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 39,137,990 | ※1 41,479,345 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,154,423 | 28,637,673 |
| (分配準備積立金) | 6,347,913 | 7,054,037 |
| 元本等合計 | 65,292,413 | 70,117,018 |
| 純資産合計 | 65,292,413 | 70,117,018 |
| 負債純資産合計 | 65,519,656 | 70,212,046 |
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