有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (平成29年 2月20日現在) | 第7期 (平成30年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22 | - |
| コール・ローン | 42,000 | 51,680 |
| 親投資信託受益証券 | 31,451,588 | 34,467,591 |
| 流動資産合計 | 31,493,610 | 34,519,271 |
| 資産合計 | 31,493,610 | 34,519,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 6,430 | 7,884 |
| 未払委託者報酬 | 30,456 | 37,407 |
| その他未払費用 | 3,049 | 3,655 |
| 流動負債合計 | 39,935 | 48,946 |
| 負債合計 | 39,935 | 48,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,366,784 | 22,802,274 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,086,891 | 11,668,051 |
| (分配準備積立金) | 6,287,091 | 5,852,040 |
| 元本等合計 | 31,453,675 | 34,470,325 |
| 純資産合計 | 31,453,675 | 34,470,325 |
| 負債純資産合計 | 31,493,610 | 34,519,271 |
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