有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2018年 2月20日現在) | 第8期 (2019年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 407 |
| コール・ローン | 51,680 | 51,195 |
| 親投資信託受益証券 | 34,467,591 | 37,005,351 |
| 流動資産合計 | 34,519,271 | 37,056,953 |
| 資産合計 | 34,519,271 | 37,056,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 7,884 | 8,009 |
| 未払委託者報酬 | 37,407 | 37,995 |
| その他未払費用 | 3,655 | 3,785 |
| 流動負債合計 | 48,946 | 49,789 |
| 負債合計 | 48,946 | 49,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 22,802,274 | ※1 24,044,321 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,668,051 | 12,962,843 |
| (分配準備積立金) | 5,852,040 | 5,508,513 |
| 元本等合計 | 34,470,325 | 37,007,164 |
| 純資産合計 | 34,470,325 | 37,007,164 |
| 負債純資産合計 | 34,519,271 | 37,056,953 |
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