有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (平成27年 2月20日現在) | 第5期 (平成28年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 41,536 |
| コール・ローン | 44,273 | 905 |
| 親投資信託受益証券 | 33,297,667 | 29,325,006 |
| 流動資産合計 | 33,341,940 | 29,367,447 |
| 資産合計 | 33,341,940 | 29,367,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 6,868 | 6,547 |
| 未払委託者報酬 | 32,613 | 31,014 |
| その他未払費用 | 2,949 | 3,122 |
| 流動負債合計 | 42,430 | 40,683 |
| 負債合計 | 42,430 | 40,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 20,669,670 | ※1 19,216,635 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,629,840 | 10,110,129 |
| (分配準備積立金) | 7,950,595 | 6,505,754 |
| 元本等合計 | 33,299,510 | 29,326,764 |
| 純資産合計 | 33,299,510 | 29,326,764 |
| 負債純資産合計 | 33,341,940 | 29,367,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
