有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/02/21-2026/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 (2025年2月20日現在) | 第15期 (2026年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 428 | 356 |
| コール・ローン | 131,655 | 128,409 |
| 親投資信託受益証券 | 93,371,517 | 94,971,181 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産合計 | 93,503,601 | 95,099,948 |
| 資産合計 | 93,503,601 | 95,099,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 20,238 | 19,937 |
| 未払委託者報酬 | 96,074 | 94,614 |
| その他未払費用 | 9,893 | 9,972 |
| 流動負債合計 | 126,205 | 124,523 |
| 負債合計 | 126,205 | 124,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,179,439 | 42,514,713 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,197,957 | 52,460,712 |
| (分配準備積立金) | 13,000,192 | 18,206,902 |
| 元本等合計 | 93,377,396 | 94,975,425 |
| 純資産合計 | 93,377,396 | 94,975,425 |
| 負債純資産合計 | 93,503,601 | 95,099,948 |
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