有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/02/21-2024/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (2023年2月20日現在) | 第13期 (2024年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 216 | 928 |
| コール・ローン | 100,233 | 119,929 |
| 親投資信託受益証券 | 70,664,830 | 87,081,694 |
| 流動資産合計 | 70,765,279 | 87,202,551 |
| 資産合計 | 70,765,279 | 87,202,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 15,635 | 18,709 |
| 未払委託者報酬 | 74,201 | 88,773 |
| その他未払費用 | 7,752 | 8,732 |
| 流動負債合計 | 97,588 | 116,214 |
| 負債合計 | 97,588 | 116,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,838,450 | 45,052,019 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,829,241 | 42,034,318 |
| (分配準備積立金) | 7,311,591 | 13,303,502 |
| 元本等合計 | 70,667,691 | 87,086,337 |
| 純資産合計 | 70,667,691 | 87,086,337 |
| 負債純資産合計 | 70,765,279 | 87,202,551 |
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