有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (平成28年 2月22日現在) | 第6期 (平成29年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 41,536 | 22 |
| コール・ローン | 905 | 42,000 |
| 親投資信託受益証券 | 29,325,006 | 31,451,588 |
| 流動資産合計 | 29,367,447 | 31,493,610 |
| 資産合計 | 29,367,447 | 31,493,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 6,547 | 6,430 |
| 未払委託者報酬 | 31,014 | 30,456 |
| その他未払費用 | 3,122 | 3,049 |
| 流動負債合計 | 40,683 | 39,935 |
| 負債合計 | 40,683 | 39,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 19,216,635 | ※1 21,366,784 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,110,129 | 10,086,891 |
| (分配準備積立金) | 6,505,754 | 6,287,091 |
| 元本等合計 | 29,326,764 | 31,453,675 |
| 純資産合計 | 29,326,764 | 31,453,675 |
| 負債純資産合計 | 29,367,447 | 31,493,610 |
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