有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (平成26年 2月20日現在) | 第4期 (平成27年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,712 | 44,273 |
| 親投資信託受益証券 | 23,090,820 | 33,297,667 |
| 流動資産合計 | 23,123,532 | 33,341,940 |
| 資産合計 | 23,123,532 | 33,341,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,938 | 6,868 |
| 未払委託者報酬 | 23,388 | 32,613 |
| その他未払費用 | 2,200 | 2,949 |
| 流動負債合計 | 30,526 | 42,430 |
| 負債合計 | 30,526 | 42,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 16,393,983 | ※1 20,669,670 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,699,023 | 12,629,840 |
| (分配準備積立金) | 4,924,616 | 7,950,595 |
| 元本等合計 | 23,093,006 | 33,299,510 |
| 純資産合計 | 23,093,006 | 33,299,510 |
| 負債純資産合計 | 23,123,532 | 33,341,940 |
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