有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (2020年 2月20日現在) | 第10期 (2021年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 163 | 71 |
| コール・ローン | 66,583 | 92,014 |
| 親投資信託受益証券 | 50,774,834 | 65,289,534 |
| 未収入金 | 69,000 | 138,037 |
| 流動資産合計 | 50,910,580 | 65,519,656 |
| 資産合計 | 50,910,580 | 65,519,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 138,035 |
| 未払受託者報酬 | 10,251 | 14,379 |
| 未払委託者報酬 | 48,655 | 68,264 |
| その他未払費用 | 4,753 | 6,565 |
| 流動負債合計 | 63,659 | 227,243 |
| 負債合計 | 63,659 | 227,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 31,038,501 | ※1 39,137,990 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,808,420 | 26,154,423 |
| (分配準備積立金) | 5,675,523 | 6,347,913 |
| 元本等合計 | 50,846,921 | 65,292,413 |
| 純資産合計 | 50,846,921 | 65,292,413 |
| 負債純資産合計 | 50,910,580 | 65,519,656 |
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