有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/02/22-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (2022年2月21日現在) | 第12期 (2023年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 405 | 216 |
| コール・ローン | 96,955 | 100,233 |
| 親投資信託受益証券 | 70,114,686 | 70,664,830 |
| 流動資産合計 | 70,212,046 | 70,765,279 |
| 資産合計 | 70,212,046 | 70,765,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 15,243 | 15,635 |
| 未払委託者報酬 | 72,376 | 74,201 |
| その他未払費用 | 7,409 | 7,752 |
| 流動負債合計 | 95,028 | 97,588 |
| 負債合計 | 95,028 | 97,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 41,479,345 | ※1 41,838,450 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,637,673 | 28,829,241 |
| (分配準備積立金) | 7,054,037 | 7,311,591 |
| 元本等合計 | 70,117,018 | 70,667,691 |
| 純資産合計 | 70,117,018 | 70,667,691 |
| 負債純資産合計 | 70,212,046 | 70,765,279 |
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