有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月4日-平成26年3月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (平成25年9月3日現在) | 第6期 (平成26年3月3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 248,798,590 | 168,261,802 |
| 親投資信託受益証券 | 5,407,957,572 | 4,373,262,321 |
| 流動資産合計 | 5,656,756,162 | 4,541,524,123 |
| 資産合計 | 5,656,756,162 | 4,541,524,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,167,985 | 7,369,365 |
| 未払受託者報酬 | 2,365,274 | 1,413,451 |
| 未払委託者報酬 | 81,839,718 | 48,906,914 |
| その他未払費用 | 131,250 | 131,250 |
| 流動負債合計 | 88,504,227 | 57,820,980 |
| 負債合計 | 88,504,227 | 57,820,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,117,282,659 | 5,729,504,893 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △549,030,724 | △1,245,801,750 |
| 純資産合計 | 5,568,251,935 | 4,483,703,143 |
| 負債純資産合計 | 5,656,756,162 | 4,541,524,123 |
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