有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年3月6日-平成30年9月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 平成30年3月5日現在 | 第15期 平成30年9月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 216,912,727 | 61,545,368 |
| 親投資信託受益証券 | 2,594,689,161 | 1,280,401,224 |
| 流動資産合計 | 2,811,601,888 | 1,341,946,592 |
| 資産合計 | 2,811,601,888 | 1,341,946,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 104,073,760 | 677,344 |
| 未払受託者報酬 | 808,194 | 562,538 |
| 未払委託者報酬 | 27,965,070 | 19,465,297 |
| その他未払費用 | 113,094 | 82,230 |
| 流動負債合計 | 132,960,118 | 20,787,409 |
| 負債合計 | 132,960,118 | 20,787,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,166,232,929 | 3,112,410,824 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △487,591,159 | △1,791,251,641 |
| 純資産合計 | 2,678,641,770 | 1,321,159,183 |
| 負債純資産合計 | 2,811,601,888 | 1,341,946,592 |
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