有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月4日-平成28年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 平成28年3月3日現在 | 第11期 平成28年9月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 115,799,900 | - |
| コール・ローン | - | 116,476,594 |
| 親投資信託受益証券 | 2,687,783,220 | 2,169,512,927 |
| 流動資産合計 | 2,803,583,120 | 2,285,989,521 |
| 資産合計 | 2,803,583,120 | 2,285,989,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,330,174 | 26,488,463 |
| 未払受託者報酬 | 819,908 | 694,005 |
| 未払委託者報酬 | 28,370,332 | 24,013,925 |
| その他未払費用 | 114,730 | 97,104 |
| 流動負債合計 | 36,635,144 | 51,293,497 |
| 負債合計 | 36,635,144 | 51,293,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,528,688,554 | 3,091,903,156 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △761,740,578 | △857,207,132 |
| 純資産合計 | 2,766,947,976 | 2,234,696,024 |
| 負債純資産合計 | 2,803,583,120 | 2,285,989,521 |
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