有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月6日-平成29年3月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 平成28年9月5日現在 | 第12期 平成29年3月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,476,594 | 147,269,203 |
| 親投資信託受益証券 | 2,169,512,927 | 2,060,315,944 |
| 流動資産合計 | 2,285,989,521 | 2,207,585,147 |
| 資産合計 | 2,285,989,521 | 2,207,585,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,488,463 | 8,675,647 |
| 未払受託者報酬 | 694,005 | 528,931 |
| 未払委託者報酬 | 24,013,925 | 18,302,418 |
| その他未払費用 | 97,104 | 73,989 |
| 流動負債合計 | 51,293,497 | 27,580,985 |
| 負債合計 | 51,293,497 | 27,580,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,091,903,156 | 3,004,954,843 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △857,207,132 | △824,950,681 |
| 純資産合計 | 2,234,696,024 | 2,180,004,162 |
| 負債純資産合計 | 2,285,989,521 | 2,207,585,147 |
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