有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月4日-令和2年9月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2020年3月3日現在 | 第19期 2020年9月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,081,264 | 19,544,285 |
| 親投資信託受益証券 | 1,151,185,148 | 843,799,309 |
| 流動資産合計 | 1,202,266,412 | 863,343,594 |
| 資産合計 | 1,202,266,412 | 863,343,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,704,041 | 625,050 |
| 未払受託者報酬 | 390,763 | 268,590 |
| 未払委託者報酬 | 13,520,316 | 9,293,146 |
| 未払利息 | 104 | 41 |
| その他未払費用 | 69,558 | 72,459 |
| 流動負債合計 | 40,684,782 | 10,259,286 |
| 負債合計 | 40,684,782 | 10,259,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,262,617,601 | 2,044,988,825 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,101,035,971 | △1,191,904,517 |
| 元本等合計 | 1,161,581,630 | 853,084,308 |
| 純資産合計 | 1,161,581,630 | 853,084,308 |
| 負債純資産合計 | 1,202,266,412 | 863,343,594 |
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