有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月4日-平成28年3月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 平成27年9月3日現在 | 第10期 平成28年3月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 115,799,900 |
| コール・ローン | 130,812,214 | - |
| 親投資信託受益証券 | 3,154,519,977 | 2,687,783,220 |
| 流動資産合計 | 3,285,332,191 | 2,803,583,120 |
| 資産合計 | 3,285,332,191 | 2,803,583,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,242,706 | 7,330,174 |
| 未払受託者報酬 | 1,113,753 | 819,908 |
| 未払委託者報酬 | 38,537,327 | 28,370,332 |
| その他未払費用 | 135,000 | 114,730 |
| 流動負債合計 | 47,028,786 | 36,635,144 |
| 負債合計 | 47,028,786 | 36,635,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,048,269,550 | 3,528,688,554 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △809,966,145 | △761,740,578 |
| 純資産合計 | 3,238,303,405 | 2,766,947,976 |
| 負債純資産合計 | 3,285,332,191 | 2,803,583,120 |
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