有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月4日-平成27年9月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 平成27年3月3日現在 | 第9期 平成27年9月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 303,386,212 | 130,812,214 |
| 親投資信託受益証券 | 4,174,436,049 | 3,154,519,977 |
| 流動資産合計 | 4,477,822,261 | 3,285,332,191 |
| 資産合計 | 4,477,822,261 | 3,285,332,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 144,777,791 | - |
| 未払解約金 | 9,593,164 | 7,242,706 |
| 未払受託者報酬 | 1,249,145 | 1,113,753 |
| 未払委託者報酬 | 43,221,786 | 38,537,327 |
| その他未払費用 | 135,000 | 135,000 |
| 流動負債合計 | 198,976,886 | 47,028,786 |
| 負債合計 | 198,976,886 | 47,028,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,136,508,341 | 4,048,269,550 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 142,337,034 | △809,966,145 |
| 純資産合計 | 4,278,845,375 | 3,238,303,405 |
| 負債純資産合計 | 4,477,822,261 | 3,285,332,191 |
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