有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年3月5日-令和1年9月3日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2019年3月4日現在 | 第17期 2019年9月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,214,983 | 55,340,313 |
| 親投資信託受益証券 | 1,683,579,935 | 1,348,572,592 |
| 流動資産合計 | 1,749,794,918 | 1,403,912,905 |
| 資産合計 | 1,749,794,918 | 1,403,912,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,012,479 | 319,525 |
| 未払受託者報酬 | 441,730 | 388,166 |
| 未払委託者報酬 | 15,284,121 | 13,430,616 |
| 未払利息 | 123 | 141 |
| その他未払費用 | 62,061 | 54,277 |
| 流動負債合計 | 17,800,514 | 14,192,725 |
| 負債合計 | 17,800,514 | 14,192,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,017,227,452 | 2,827,826,475 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,285,233,048 | △1,438,106,295 |
| 元本等合計 | 1,731,994,404 | 1,389,720,180 |
| 純資産合計 | 1,731,994,404 | 1,389,720,180 |
| 負債純資産合計 | 1,749,794,918 | 1,403,912,905 |
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