有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年3月4日-平成29年9月4日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 平成29年3月3日現在 | 第13期 平成29年9月4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,269,203 | 77,298,777 |
| 親投資信託受益証券 | 2,060,315,944 | 2,748,856,385 |
| 流動資産合計 | 2,207,585,147 | 2,826,155,162 |
| 資産合計 | 2,207,585,147 | 2,826,155,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,675,647 | - |
| 未払受託者報酬 | 528,931 | 627,827 |
| 未払委託者報酬 | 18,302,418 | 21,724,461 |
| その他未払費用 | 73,989 | 88,084 |
| 流動負債合計 | 27,580,985 | 22,440,372 |
| 負債合計 | 27,580,985 | 22,440,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,004,954,843 | 3,053,728,833 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △824,950,681 | △250,014,043 |
| 純資産合計 | 2,180,004,162 | 2,803,714,790 |
| 負債純資産合計 | 2,207,585,147 | 2,826,155,162 |
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