有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月5日-平成30年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 平成29年9月4日現在 | 第14期 平成30年3月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,298,777 | 216,912,727 |
| 親投資信託受益証券 | 2,748,856,385 | 2,594,689,161 |
| 流動資産合計 | 2,826,155,162 | 2,811,601,888 |
| 資産合計 | 2,826,155,162 | 2,811,601,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 104,073,760 |
| 未払受託者報酬 | 627,827 | 808,194 |
| 未払委託者報酬 | 21,724,461 | 27,965,070 |
| その他未払費用 | 88,084 | 113,094 |
| 流動負債合計 | 22,440,372 | 132,960,118 |
| 負債合計 | 22,440,372 | 132,960,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,053,728,833 | 3,166,232,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △250,014,043 | △487,591,159 |
| 純資産合計 | 2,803,714,790 | 2,678,641,770 |
| 負債純資産合計 | 2,826,155,162 | 2,811,601,888 |
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