有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年9月4日-平成27年3月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成26年9月3日現在 | 第8期 平成27年3月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 392,413,680 | 303,386,212 |
| 親投資信託受益証券 | 4,642,370,997 | 4,174,436,049 |
| 流動資産合計 | 5,034,784,677 | 4,477,822,261 |
| 資産合計 | 5,034,784,677 | 4,477,822,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 139,504,424 | 144,777,791 |
| 未払解約金 | 35,854,050 | 9,593,164 |
| 未払受託者報酬 | 1,372,772 | 1,249,145 |
| 未払委託者報酬 | 47,499,502 | 43,221,786 |
| その他未払費用 | 135,000 | 135,000 |
| 流動負債合計 | 224,365,748 | 198,976,886 |
| 負債合計 | 224,365,748 | 198,976,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,650,147,476 | 4,136,508,341 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 160,271,453 | 142,337,034 |
| 純資産合計 | 4,810,418,929 | 4,278,845,375 |
| 負債純資産合計 | 5,034,784,677 | 4,477,822,261 |
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