有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年2月19日-平成26年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成25年 2月18日現在) | 第3期 (平成26年 2月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,596,375 | 735,997,852 |
| 親投資信託受益証券 | 3,508,023,310 | 37,393,252,901 |
| 未収利息 | 315 | 1,530 |
| 流動資産合計 | 3,633,620,000 | 38,129,252,283 |
| 資産合計 | 3,633,620,000 | 38,129,252,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,282,091 | 32,102,270 |
| 未払解約金 | 1,087,446 | 38,025,583 |
| 未払受託者報酬 | 438,138 | 4,187,755 |
| 未払委託者報酬 | 13,144,087 | 125,632,589 |
| その他未払費用 | 43,754 | 418,719 |
| 流動負債合計 | 17,995,516 | 200,366,916 |
| 負債合計 | 17,995,516 | 200,366,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,282,091,491 | 32,102,270,005 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 333,532,993 | 5,826,615,362 |
| (分配準備積立金) | 271,274,971 | 1,251,676,373 |
| 元本等合計 | 3,615,624,484 | 37,928,885,367 |
| 純資産合計 | 3,615,624,484 | 37,928,885,367 |
| 負債純資産合計 | 3,633,620,000 | 38,129,252,283 |
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