有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月19日-令和2年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2019年 2月18日現在) | 第9期 (2020年 2月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,232,152,418 | 1,251,434,490 |
| 親投資信託受益証券 | 80,417,810,902 | 79,477,264,096 |
| 未収入金 | 131,753,000 | 69,393,000 |
| 流動資産合計 | 81,781,716,320 | 80,798,091,586 |
| 資産合計 | 81,781,716,320 | 80,798,091,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,485,412 | 59,922,751 |
| 未払解約金 | 152,945,593 | 114,125,380 |
| 未払受託者報酬 | 13,122,759 | 13,279,891 |
| 未払委託者報酬 | 393,682,670 | 398,396,536 |
| 未払利息 | 2,118 | 779 |
| その他未払費用 | 1,312,218 | 1,327,932 |
| 流動負債合計 | 623,550,770 | 587,053,269 |
| 負債合計 | 623,550,770 | 587,053,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,485,412,207 | 59,922,751,550 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,672,753,343 | 20,288,286,767 |
| (分配準備積立金) | 3,921,587,604 | 5,134,510,653 |
| 元本等合計 | 81,158,165,550 | 80,211,038,317 |
| 純資産合計 | 81,158,165,550 | 80,211,038,317 |
| 負債純資産合計 | 81,781,716,320 | 80,798,091,586 |
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