- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年2月19日-令和3年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2020年 2月18日現在) | 第10期 (2021年 2月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,251,434,490 | 1,219,245,473 |
| 親投資信託受益証券 | 79,477,264,096 | 78,789,431,146 |
| 未収入金 | 69,393,000 | 110,771,000 |
| 流動資産合計 | 80,798,091,586 | 80,119,447,619 |
| 資産合計 | 80,798,091,586 | 80,119,447,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,922,751 | 58,574,152 |
| 未払解約金 | 114,125,380 | 126,767,925 |
| 未払受託者報酬 | 13,279,891 | 13,151,807 |
| 未払委託者報酬 | 398,396,536 | 394,554,212 |
| 未払利息 | 779 | 1,119 |
| その他未払費用 | 1,327,932 | 1,315,114 |
| 流動負債合計 | 587,053,269 | 594,364,329 |
| 負債合計 | 587,053,269 | 594,364,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,922,751,550 | 58,574,152,966 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,288,286,767 | 20,950,930,324 |
| (分配準備積立金) | 5,134,510,653 | 5,691,403,543 |
| 元本等合計 | 80,211,038,317 | 79,525,083,290 |
| 純資産合計 | 80,211,038,317 | 79,525,083,290 |
| 負債純資産合計 | 80,798,091,586 | 80,119,447,619 |
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