有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/02/19-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2022年 2月18日現在) | 第12期 (2023年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,313,395,261 | 1,310,775,717 |
| 親投資信託受益証券 | 81,001,517,386 | 81,829,787,408 |
| 未収入金 | 140,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 82,454,912,647 | 83,140,563,125 |
| 資産合計 | 82,454,912,647 | 83,140,563,125 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,184,586 | 61,616,329 |
| 未払解約金 | 18,943,150 | 59,197,285 |
| 未払受託者報酬 | 13,803,323 | 14,087,753 |
| 未払委託者報酬 | 414,099,658 | 422,632,597 |
| 未払利息 | 833 | 271 |
| その他未払費用 | 1,380,271 | 1,408,713 |
| 流動負債合計 | 508,411,821 | 558,942,948 |
| 負債合計 | 508,411,821 | 558,942,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,184,586,809 | 61,616,329,430 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,761,914,017 | 20,965,290,747 |
| (分配準備積立金) | 5,476,150,998 | 5,486,361,066 |
| 元本等合計 | 81,946,500,826 | 82,581,620,177 |
| 純資産合計 | 81,946,500,826 | 82,581,620,177 |
| 負債純資産合計 | 82,454,912,647 | 83,140,563,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
