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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/02/20-2025/02/18)

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【提出】: 2025/05/16 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第13期 (2024年 2月19日現在)	第14期 (2025年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,411,275,200	1,589,670,355
親投資信託受益証券	84,416,644,220	95,153,057,371
未収利息	-	21,237
流動資産合計	85,827,919,420	96,742,748,963
資産合計	85,827,919,420	96,742,748,963
負債の部
流動負債
未払収益分配金	59,317,230	66,706,445
未払解約金	80,071,174	37,345,928
未払受託者報酬	13,985,147	15,776,428
未払委託者報酬	419,554,409	473,292,847
未払利息	148	-
その他未払費用	1,398,449	1,577,581
流動負債合計	574,326,557	594,699,229
負債合計	574,326,557	594,699,229
純資産の部
元本等
元本	59,317,230,806	66,706,445,521
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	25,936,362,057	29,441,604,213
(分配準備積立金)	8,465,248,476	7,993,966,501
元本等合計	85,253,592,863	96,148,049,734
純資産合計	85,253,592,863	96,148,049,734
負債純資産合計	85,827,919,420	96,742,748,963

開示資料

決算

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