有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月19日-平成28年2月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成27年 2月18日現在) | 第5期 (平成28年 2月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 511,558,470 |
| コール・ローン | 898,221,030 | 475,204,541 |
| 親投資信託受益証券 | 53,794,092,031 | 65,161,331,391 |
| 未収入金 | 30,804,000 | 93,092,000 |
| 未収利息 | 1,588 | 14 |
| 流動資産合計 | 54,723,118,649 | 66,241,186,416 |
| 資産合計 | 54,723,118,649 | 66,241,186,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,688,420 | 52,134,233 |
| 未払解約金 | 139,796,368 | 104,817,719 |
| 未払受託者報酬 | 8,055,396 | 10,296,037 |
| 未払委託者報酬 | 241,661,885 | 308,880,998 |
| その他未払費用 | 805,479 | 1,029,540 |
| 流動負債合計 | 433,007,548 | 477,158,527 |
| 負債合計 | 433,007,548 | 477,158,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,688,420,289 | 52,134,233,734 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,601,690,812 | 13,629,794,155 |
| (分配準備積立金) | 4,216,489,634 | 3,973,622,281 |
| 元本等合計 | 54,290,111,101 | 65,764,027,889 |
| 純資産合計 | 54,290,111,101 | 65,764,027,889 |
| 負債純資産合計 | 54,723,118,649 | 66,241,186,416 |
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