有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/02/19-2026/02/18)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2025年 2月18日現在) | 第15期 (2026年 2月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,589,670,355 | 1,440,493,755 |
| 親投資信託受益証券 | 95,153,057,371 | 97,622,324,007 |
| 未収利息 | 21,237 | 29,191 |
| 流動資産合計 | 96,742,748,963 | 99,062,846,953 |
| 資産合計 | 96,742,748,963 | 99,062,846,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,706,445 | 66,741,316 |
| 未払解約金 | 37,345,928 | 65,375,218 |
| 未払受託者報酬 | 15,776,428 | 16,280,849 |
| 未払委託者報酬 | 473,292,847 | 488,425,586 |
| その他未払費用 | 1,577,581 | 1,628,024 |
| 流動負債合計 | 594,699,229 | 638,450,993 |
| 負債合計 | 594,699,229 | 638,450,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,706,445,521 | 66,741,316,266 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,441,604,213 | 31,683,079,694 |
| (分配準備積立金) | 7,993,966,501 | 9,127,954,583 |
| 元本等合計 | 96,148,049,734 | 98,424,395,960 |
| 純資産合計 | 96,148,049,734 | 98,424,395,960 |
| 負債純資産合計 | 96,742,748,963 | 99,062,846,953 |
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