有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成29年 2月20日現在) | 第7期 (平成30年 2月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,109,550,349 | 1,253,555,158 |
| 親投資信託受益証券 | 72,585,251,078 | 79,346,012,544 |
| 未収入金 | 41,623,000 | 60,565,000 |
| 流動資産合計 | 73,736,424,427 | 80,660,132,702 |
| 資産合計 | 73,736,424,427 | 80,660,132,702 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,747,331 | 61,971,317 |
| 未払解約金 | 55,257,690 | 115,356,975 |
| 未払受託者報酬 | 11,862,316 | 13,098,421 |
| 未払委託者報酬 | 355,869,385 | 392,952,588 |
| 未払利息 | 1,501 | 1,570 |
| その他未払費用 | 1,186,173 | 1,309,783 |
| 流動負債合計 | 481,924,396 | 584,690,654 |
| 負債合計 | 481,924,396 | 584,690,654 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,747,331,637 | 61,971,317,907 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,507,168,394 | 18,104,124,141 |
| (分配準備積立金) | 3,802,591,677 | 4,027,231,247 |
| 元本等合計 | 73,254,500,031 | 80,075,442,048 |
| 純資産合計 | 73,254,500,031 | 80,075,442,048 |
| 負債純資産合計 | 73,736,424,427 | 80,660,132,702 |
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